Niels ZondervanНа рынке криптовалют фаза накопления часто наступает после продолжительного медвежьего рынка, когда цены низкие, а интерес публики снижается. Одним из ключевых преимуществ метода Вайкоффа на рынке криптовалют является то, что он помогает трейдерам анализировать быстрые изменения цен. Эти закономерности помогают принимать более обоснованные решения о покупке и продаже. В этой статье мы обсудим, как метод Вайкоффа работает на рынке криптовалют, что сделает его доступным для всех, у кого есть платформа для эффективной торговли.
Практические инструменты: как визуализировать поведение рынка
Обычно фаза включает в себя несколько ST, но колебания цен велики и сопровождаются большим объемом. Первый этап цикла рынка характеризуется боковым движением цен. На этом этапе крупные игроки на рынке аккуратно и умело покупают по такой низкой скорости, чтобы избежать внимания. По мере того как все больше трейдеров проявляют интерес к рынку, диапазон торгов становится выше, с ценами, готовящимися к росту.
Это тоже линия сопротивления, если она будут пробита, то и основное сопротивление тоже будет пробито. Что стать успешным трейдером, недостаточно иметь хорошие теоретические знания. Именно поэтому Вайкофф рекомендовал неделями следить за лентой, что бы интуитивно понимать происходящее на рынке. Ниже представлены схемы, где можно увидеть, что важным элементом будет развитие событий после ST. Развитие может идти по зеленому или красному сценарию. ICE — зона поддержки в нижней части области распределения. В общем случае имеет вид волны, проходящей по лоям в области распределения.
Это тест конце торгового диапазона, которые дают доминирующей стороне на рынке понять, что делать дальше. Тут не только тестируется нижняя граница флэта (поддержка), но и происходит ее пробой. Пробой линии поддержки говорит многим о том, что пора запрыгивать в сделку. Если объем на пробое маленький, а спред не увеличивается – это сигнал, что предложения ны рынке нет и можно повышать цену без дополнительных затрат.
VSA-сигналы роста/падения и разворота цены
Весна — это последний спад цен перед началом восходящего тренда. Это своего рода обманный маневр, который вводит обычных трейдеров в заблуждение, что цены продолжат падать, позволяя метод вайкоффа умным инвесторам покупать по низким ценам. Цель — накопить значительную позицию, не слишком повышая цену.
- Первый этап цикла рынка характеризуется боковым движением цен.
- Действия Композитного человека часто маскируются за новостями, шумихой в социальных сетях или внезапными колебаниями цен.
- Можно с уверенностью сказать, что даже в наше время, пропитанное компьютерными технологиями, не чувствуется никакого недостатка в чудесных методиках.
- При определении фаз накопления и распределения мы ищем конкретные ценовые паттерны и поведение объема.
- Напротив, когда люди продают больше, чем покупают, спрос падает, а предложение растет, вызывая снижение цен.
И наоборот, если предложение превышает спрос, цены падают. Метод Вайкоффа, разработанный Ричардом Вайкоффом в начале XX века, предлагает структурированный способ анализа финансовых рынков. Вайкофф также разработал пошаговый подход к рынку, который основан на самых разных методах и принципах. Иными словами, этот подход можно использовать как чек-лист для работы с методом Вайкоффа на практике. Такую фигуру Ричард Вайкофф предложил всем инвестором и трейдерам для облегчения следования за трендами.
Как анализировать вертикальный объем?
Объем актива увеличивается, а разница в ценах расширяется, указывая на то, что медвежий тренд приближается к остановке. Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам. Тайминг является ключевым фактором в торговле, и метод Уайкоффа помогает нам делать хорошо отмеренные входы и выходы. Сочетая наш анализ рыночного контекста, фаз накопления/распределения, трендов и разворотных паттернов, мы можем определить оптимальные торговые возможности.
Одним из ключевых принципов метода Уайкоффа является важность объема. Уайкофф утверждал, что объем предоставляет нам важные подсказки о силе или слабости рыночных движений. Анализируя взаимосвязь между ценой и объемом, мы можем выявить значительные рыночные фазы, такие как накопление и распределение. Это не просто еще одна торговая стратегия, наполненная сложной терминологией.
А в такую игру очень ловко играют довольно состоятельные инвесторы, имеющие большой капитал на рынке. Рынок криптовалют легко поддается влиянию крупных игроков или «китов», концепция Composite Man здесь весьма актуальна. Признак слабости показывает, что предложение начинает опережать спрос.
Если продажи иссякли, то свечи на графике будут небольшого размера с низким объемом. Тут происходит значительное расширение спреда свечи и самый высокий объем за последнее время (обычно за все предыдущее падение). Объем повышается из-за панических продаж, толпа начинает скидывать акции (или другой актив) по вышедшим негативным новостям и “слухам”. В этот момент крупняк как раз начинает активно закупаться.
Метод Вайкоффа: основные принципы и применение в криптовалютной торговле
Изучая ценовые модели, фазы рынка и ключевые принципы, трейдеры могут принимать более взвешенные решения при покупке или продаже. Часто наблюдается многократное тестирование последнего максимума (LPSY), подтверждающее рынку изменение тренда. В течение этой фазы цена движется к нижней границе торгового диапазона, ожидая прорыва. Подъём после распределения (UTAD) подобен пружине, создающей встряску перед разворотом рынка.
Накопление часто проявляется в виде бокового или слегка нисходящего движения, сопровождающегося уменьшающимся объемом. Напротив, распределение характеризуется боковым или слегка восходящим движением цен с увеличением объема. Эти паттерны предоставляют ценные подсказки о намерениях «умных денег» и могут помочь нам предсказать будущие движения цен. Это лишь основа, главные правила торговли по методу Вайкоффа в трейдинге. Сам Ричард Вайкофф применял это на акциях и на дневных графиках (хотя графиками он не пользовался, а только лентой).
- Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка.
- Ярким примером фазы накопления Вайкоффа можно назвать медвежьи циклы рынка биткоинов.
- Одним из ключевых преимуществ метода Вайкоффа на рынке криптовалют является то, что он помогает трейдерам анализировать быстрые изменения цен.
- Вайкофф создал ряд инструкций, позволяющих детально изучить его метод анализа акций, который опубликовали еще в тридцатых годах.
- В криптовалютах фаза снижения может быть быстрой, поскольку высокая волатильность цифровых активов приводит к быстрому падению цен.
Тонкости анализа: когда детали решают всё
В этом месте рекомендуют присоединяться и открывать свои покупки. Я бы не советовал ввязываться именно здесь, так как это тоже может быть Spring(ом), только с противоположной стороны. Лучше остаться в стороне, если не уверены в дальнейшем повышении цен наверняка.
Толпа подключается, все начинают покупать, рынок растёт, а крупные игроки уже сидят в позиции. Закрытие 29 октября ниже закрытия и уровня максимального объема предыдущего дня, дельта отрицательная. Продавцы поглотили всех покупателей и нервных продавцов, закрывших свои позиции. Рынок будет двигаться от середины сбалансированной зоны 66,73. Так как закрытие ниже этого уровня, вероятность падения цены выше, чем вероятность ее роста.
Теория Вайкоффа о цикле рынка
Перейдя на график, отражающий крестики-нолики, он оценивал движения, интересовался импульсом цены. После этого устанавливал цель, которую намеревался достигнуть в процессе торговли. Трейдеры без высокого аппетита к риску могут подождать до фазы D установки Вайкоффа, чтобы войти в покупку. Как только цена преодолеет позицию SOS, они могут войти в длинную позицию. Впоследствии все же рекомендуется разместить ордер стоп-лосс ниже позиции SOS, чтобы сократить убытки в случае разворота.
Метод фокусируется на понимании ценовой динамики в различных фазах рынка и выявлении закономерностей, которые могут помочь трейдерам принимать обоснованные решения. Давайте разберём эти фазы и рассмотрим, как они применимы к торговле криптовалютой. Первая фаза наступления фазы накопления начинается как только завершается предыдущий спад. До этой фазы спрос преобладал на рынке больше, чем предложение, и цены отражали это.
Такое украшение не устареет никогда, сколько бы времени не прошло. Автор книги «Метод Вайкоффа» также говорит и о целях Ричарда. Он всегда стремился выбрать исключительно те акции, которые начнут движение раньше остальных, а также быстрее и дальше всех остальных на бычьем или же медвежьем рынке. Он стремился ограничить убытки и дать значительный рост прибыли. При этом он стремился с максимальной эффективностью использовать инвестиционный капитал.